| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 455.00 | 20 456.00 | | 20 455.00 |
AP Constructions | 20 639.00 | 8 632.00 | 12 007.00 | 20 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 456 698.00 | 138 733.00 | 317 964.00 | 456 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 765 903.00 | 511 624.00 | 254 279.00 | 765 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 715.00 | | 11 715.00 | 11 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 275 412.00 | 679 446.00 | 595 966.00 | 1 275 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 192 314.00 | 15 000.00 | 177 314.00 | 192 314.00 |
BT Marchandises | 26 279.00 | 8 749.00 | 17 529.00 | 26 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 138 387.00 | 139 141.00 | 3 999 246.00 | 4 138 387.00 |
BZ Autres créances | 94 588.00 | | 94 588.00 | 94 588.00 |
CF Disponibilités | 203 170.00 | | 203 170.00 | 203 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 658 240.00 | 162 891.00 | 4 495 349.00 | 4 658 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 933 653.00 | 842 337.00 | 5 091 315.00 | 5 933 653.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 21 574.00 | 21 574.00 | | 21 574.00 |
DH Report à nouveau | 742 730.00 | 1 075 406.00 | | 742 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 614.00 | -332 675.00 | | 327 614.00 |
DL TOTAL (I) | 1 146 919.00 | 819 304.00 | | 1 146 919.00 |
DP Provisions pour risques | 100 690.00 | | | 100 690.00 |
DQ Provisions pour charges | 86 217.00 | 70 953.00 | | 86 217.00 |
DR TOTAL (IV) | 186 907.00 | 70 953.00 | | 186 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 251 226.00 | | | 251 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 902 288.00 | 392 028.00 | | 902 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 650 463.00 | 499 829.00 | | 650 463.00 |
EA Autres dettes | 53 510.00 | 36 743.00 | | 53 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 757 488.00 | 928 601.00 | | 3 757 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 091 315.00 | 1 818 859.00 | | 5 091 315.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 715 683.00 | 2 626 475.00 | 7 342 158.00 | 4 715 683.00 |
FG Production vendue services | 1 581 351.00 | 1 771 695.00 | 3 353 046.00 | 1 581 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 297 034.00 | 4 398 170.00 | 10 695 205.00 | 6 297 034.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 741 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 200 951.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -299 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 145 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 776 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 925 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 456.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 259 138.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 459.00 | |
GE Autres charges | | | 59 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 363 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 377 824.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 369 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | 5 417.00 | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 333.00 | 5 417.00 | | 8 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 485.00 | 20 926.00 | | 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106.00 | 1 342.00 | | 106.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 805.00 | 1 736.00 | | 13 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 396.00 | 24 004.00 | | 14 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 063.00 | -18 587.00 | | -6 063.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 681.00 | | | 28 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 750 110.00 | 4 339 059.00 | | 10 750 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 422 495.00 | 4 671 734.00 | | 10 422 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 614.00 | -332 675.00 | | 327 614.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 210 140.00 | | 157 554.00 | 1 210 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 283.00 | 1 275 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 283.00 | 1 243 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 455.00 | | | 20 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 177 969.00 | | 157 554.00 | 1 177 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 715.00 | | | 11 715.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605 166.00 | 166 456.00 | 92 176.00 | 605 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 456.00 | | | 20 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584 710.00 | 166 456.00 | 92 176.00 | 584 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 953.00 | 115 954.00 | | 70 953.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 699.00 | 19 307.00 | 4 256.00 | 8 699.00 |
6T Sur comptes clients | | 139 141.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 699.00 | 158 448.00 | 4 256.00 | 8 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 652.00 | 274 402.00 | 4 256.00 | 79 652.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 260 597.00 | 4 256.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 805.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 902 288.00 | 902 288.00 | | 902 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 237 554.00 | 237 554.00 | | 237 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 795.00 | 282 795.00 | | 282 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 510.00 | 53 510.00 | | 53 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 715.00 | 11 715.00 | | 11 715.00 |
UX Autres créances clients | 4 138 387.00 | 4 138 387.00 | | 4 138 387.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 856.00 | 27 856.00 | | 27 856.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 536.00 | 7 536.00 | | 7 536.00 |
VB T. V. A. | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 163.00 | 35 163.00 | | 35 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 914.00 | 64 914.00 | | 64 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 208.00 | 177 208.00 | | 177 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 403 943.00 | 4 403 943.00 | | 4 403 943.00 |
VW T.V.A. | 65 199.00 | 65 199.00 | | 65 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 506 262.00 | 3 506 262.00 | | 3 506 262.00 |