| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 455.00 | 20 456.00 | | 20 455.00 |
AP Constructions | 20 639.00 | 11 580.00 | 9 058.00 | 20 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457 233.00 | 246 744.00 | 210 488.00 | 457 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 849 839.00 | 605 971.00 | 243 868.00 | 849 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 715.00 | | 11 715.00 | 11 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 359 883.00 | 884 752.00 | 475 130.00 | 1 359 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 395.00 | | 103 395.00 | 103 395.00 |
BT Marchandises | 28 252.00 | 15 318.00 | 12 933.00 | 28 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 408.00 | | 13 408.00 | 13 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 515 658.00 | 143 431.00 | 3 372 226.00 | 3 515 658.00 |
BZ Autres créances | 146 441.00 | | 146 441.00 | 146 441.00 |
CF Disponibilités | 624 481.00 | | 624 481.00 | 624 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 431 636.00 | 158 750.00 | 4 272 886.00 | 4 431 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 791 520.00 | 1 043 503.00 | 4 748 016.00 | 5 791 520.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 21 574.00 | 21 574.00 | | 21 574.00 |
DH Report à nouveau | 1 285 401.00 | 1 070 345.00 | | 1 285 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 730.00 | 215 056.00 | | 228 730.00 |
DL TOTAL (I) | 1 590 705.00 | 1 361 975.00 | | 1 590 705.00 |
DP Provisions pour risques | 197 545.00 | 64 001.00 | | 197 545.00 |
DQ Provisions pour charges | 172 096.00 | 58 402.00 | | 172 096.00 |
DR TOTAL (IV) | 369 641.00 | 122 403.00 | | 369 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 000.00 | 1 300 000.00 | | 700 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 712.00 | 188 438.00 | | 100 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 845 945.00 | 724 985.00 | | 845 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 011 403.00 | 808 040.00 | | 1 011 403.00 |
EA Autres dettes | 129 608.00 | 69 458.00 | | 129 608.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 155 462.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 787 670.00 | 3 246 384.00 | | 2 787 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 748 016.00 | 4 730 763.00 | | 4 748 016.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 764 856.00 | 1 745 510.00 | 6 510 366.00 | 4 764 856.00 |
FG Production vendue services | 2 031 410.00 | 1 430 244.00 | 3 461 654.00 | 2 031 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 796 266.00 | 3 175 755.00 | 9 972 021.00 | 6 796 266.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 199 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 570 187.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -245 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 686 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 881 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 039 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 662.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 249 807.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 104 505.00 | |
GE Autres charges | | | 61 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 579 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 620 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 614 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 612.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 19 925.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 537.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | 60.00 | | 53.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 250.00 | 2 392.00 | | 1 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 99 189.00 | | | 99 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 492.00 | 2 452.00 | | 100 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 492.00 | 22 084.00 | | -100 492.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 96 809.00 | 48 604.00 | | 96 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 903.00 | 97 781.00 | | 188 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 200 064.00 | 10 787 206.00 | | 10 200 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 971 334.00 | 10 572 149.00 | | 9 971 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 730.00 | 215 056.00 | | 228 730.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 315 212.00 | | 55 226.00 | 1 315 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 556.00 | 1 359 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 556.00 | 1 327 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 455.00 | | | 20 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 283 041.00 | | 55 226.00 | 1 283 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 715.00 | | | 11 715.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 763 395.00 | 130 662.00 | 9 305.00 | 763 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 456.00 | | | 20 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 742 939.00 | 130 662.00 | 9 305.00 | 742 939.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 403.00 | 311 238.00 | 64 001.00 | 122 403.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 034.00 | 3 284.00 | | 12 034.00 |
6T Sur comptes clients | 119 571.00 | 138 979.00 | 115 119.00 | 119 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 606.00 | 142 263.00 | 115 119.00 | 131 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 254 009.00 | 453 501.00 | 179 120.00 | 254 009.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 354 312.00 | 179 120.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 99 189.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 845 945.00 | 845 945.00 | | 845 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 344 406.00 | 344 406.00 | | 344 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 333 602.00 | 333 602.00 | | 333 602.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 122.00 | 91 122.00 | | 91 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 608.00 | 129 608.00 | | 129 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 715.00 | 11 715.00 | 11 715.00 | 11 715.00 |
UX Autres créances clients | 3 515 658.00 | 3 515 658.00 | 3 095 454.00 | 3 515 658.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 532.00 | 32 532.00 | | 32 532.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VB T. V. A. | 59 932.00 | 59 932.00 | | 59 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 293.00 | 40 293.00 | | 40 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 880.00 | 52 880.00 | | 52 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 673 815.00 | 3 673 815.00 | | 3 673 815.00 |
VW T.V.A. | 201 979.00 | 201 979.00 | | 201 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 686 957.00 | 2 686 957.00 | | 2 686 957.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |