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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 060.00 | 248 059.00 | 94 001.00 | 342 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 456.00 | 37 347.00 | 1 109.00 | 38 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 601.00 | 285 991.00 | 99 610.00 | 385 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BP En cours de production de services | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 441.00 | 102 187.00 | 177 253.00 | 279 441.00 |
BZ Autres créances | 3 574.00 | | 3 574.00 | 3 574.00 |
CF Disponibilités | 69 791.00 | | 69 791.00 | 69 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 300.00 | 102 187.00 | 327 112.00 | 429 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 901.00 | 388 179.00 | 426 722.00 | 814 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 103 456.00 | | | 103 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
DL TOTAL (I) | 116 428.00 | | | 116 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 389.00 | | | 52 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 528.00 | | | 160 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 375.00 | | | 97 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 293.00 | | | 310 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 722.00 | | | 426 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 190.00 | | | 291 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 577.00 | | 30 701.00 | 374 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 678.00 | 385 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 678.00 | 380 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 584.00 | | | 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 493.00 | | 27 701.00 | 372 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 3 000.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 253.00 | 34 234.00 | 19 496.00 | 271 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 584.00 | | | 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 669.00 | 34 234.00 | 19 496.00 | 270 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 528.00 | 160 528.00 | | 160 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 279 442.00 | 279 442.00 | | 279 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 390.00 | 33 286.00 | 19 104.00 | 52 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 503.00 | | | 18 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 376.00 | 97 376.00 | | 97 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 009.00 | 283 509.00 | 4 500.00 | 288 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 294.00 | 291 190.00 | 19 104.00 | 310 294.00 |