| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 455.00 | 299 326.00 | 44 128.00 | 343 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 817.00 | 36 039.00 | 6 777.00 | 42 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 356.00 | 335 950.00 | 55 406.00 | 391 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 700.00 | | 19 700.00 | 19 700.00 |
BP En cours de production de services | 87 685.00 | | 87 685.00 | 87 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 463.00 | 34 026.00 | 131 436.00 | 165 463.00 |
BZ Autres créances | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
CF Disponibilités | 156 742.00 | | 156 742.00 | 156 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 611.00 | 34 026.00 | 399 584.00 | 433 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 968.00 | 369 977.00 | 454 991.00 | 824 968.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 122 335.00 | | | 122 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 944.00 | | | 8 944.00 |
DL TOTAL (I) | 140 079.00 | | | 140 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 815.00 | | | 48 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 057.00 | | | 92 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 039.00 | | | 174 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 911.00 | | | 314 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 991.00 | | | 454 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 430.00 | | | 278 430.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 297.00 | | 16 788.00 | 386 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 729.00 | 391 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 729.00 | 386 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 584.00 | | | 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 213.00 | | 16 788.00 | 381 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 579.00 | 29 100.00 | 11 730.00 | 318 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 584.00 | | | 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 995.00 | 29 100.00 | 11 730.00 | 317 995.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 057.00 | 92 057.00 | | 92 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 039.00 | 174 039.00 | | 174 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 165 463.00 | 165 463.00 | | 165 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 815.00 | 12 334.00 | 36 481.00 | 48 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 026.00 | | | 26 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 984.00 | 169 484.00 | 4 500.00 | 173 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 912.00 | 278 431.00 | 36 481.00 | 314 912.00 |