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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AP Constructions | 54 684.00 | 50 470.00 | 4 214.00 | 54 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 354.00 | 85 345.00 | 11 009.00 | 96 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 619.00 | 72 114.00 | 1 505.00 | 73 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 715.00 | 209 810.00 | 52 905.00 | 262 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
BP En cours de production de services | 13 163.00 | | 13 163.00 | 13 163.00 |
BT Marchandises | 37 465.00 | 3 548.00 | 33 916.00 | 37 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 663.00 | 13 325.00 | 167 338.00 | 180 663.00 |
BZ Autres créances | 11 978.00 | | 11 978.00 | 11 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 120 553.00 | | 120 553.00 | 120 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 886.00 | | 6 886.00 | 6 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 748.00 | 16 873.00 | 355 875.00 | 372 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 463.00 | 226 683.00 | 408 780.00 | 635 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 032.00 | 54 889.00 | | 2 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 505.00 | -7 857.00 | | 46 505.00 |
DL TOTAL (I) | 158 537.00 | 157 032.00 | | 158 537.00 |
DP Provisions pour risques | 25 119.00 | 3 419.00 | | 25 119.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 119.00 | 3 419.00 | | 25 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 318.00 | 8 225.00 | | 5 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 322.00 | 40 000.00 | | 59 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 022.00 | 73 996.00 | | 109 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 026.00 | 44 591.00 | | 49 026.00 |
EA Autres dettes | 2 435.00 | 1 489.00 | | 2 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 124.00 | 168 301.00 | | 225 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 780.00 | 328 752.00 | | 408 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 124.00 | 167 092.00 | | 225 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 381 130.00 | 2 995.00 | 384 125.00 | 381 130.00 |
FG Production vendue services | 334 250.00 | 2 907.00 | 337 157.00 | 334 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 715 380.00 | 5 902.00 | 721 282.00 | 715 380.00 |
FM Production stockée | | | 4 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 731 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 256 024.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 343.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 232.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 500.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 678 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 834.00 | 2 775.00 | | 2 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 627.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 654.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -654.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731 095.00 | 673 460.00 | | 731 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 684 590.00 | 681 317.00 | | 684 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 505.00 | -7 857.00 | | 46 505.00 |