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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AP Constructions | 54 684.00 | 54 135.00 | 550.00 | 54 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 354.00 | 90 937.00 | 5 417.00 | 96 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 902.00 | 74 779.00 | 27 122.00 | 101 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 997.00 | 221 732.00 | 69 265.00 | 290 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BT Marchandises | 28 581.00 | 1 389.00 | 27 192.00 | 28 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 544.00 | 18 102.00 | 215 442.00 | 233 544.00 |
BZ Autres créances | 10 581.00 | | 10 581.00 | 10 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 155 377.00 | | 155 377.00 | 155 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 248.00 | | 6 248.00 | 6 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 366.00 | 19 491.00 | 415 876.00 | 435 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 364.00 | 241 223.00 | 485 141.00 | 726 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 28 537.00 | 2 032.00 | | 28 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 555.00 | 46 505.00 | | 50 555.00 |
DL TOTAL (I) | 189 092.00 | 158 537.00 | | 189 092.00 |
DP Provisions pour risques | 22 500.00 | 25 119.00 | | 22 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 500.00 | 25 119.00 | | 22 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 733.00 | 5 318.00 | | 27 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 856.00 | 59 322.00 | | 92 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 718.00 | 109 022.00 | | 103 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 927.00 | 49 026.00 | | 48 927.00 |
EA Autres dettes | 315.00 | 2 435.00 | | 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 549.00 | 225 124.00 | | 273 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 141.00 | 408 780.00 | | 485 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 328.00 | 225 124.00 | | 251 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 106.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 369 950.00 | | 369 950.00 | 369 950.00 |
FG Production vendue services | 359 642.00 | | 359 642.00 | 359 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 729 591.00 | | 729 591.00 | 729 591.00 |
FM Production stockée | | | -12 143.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 730 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 275 301.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 922.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 777.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 667 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 834.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 778.00 | 5 096.00 | | 12 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 732 172.00 | 731 095.00 | | 732 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 681 618.00 | 684 590.00 | | 681 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 555.00 | 46 505.00 | | 50 555.00 |