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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 634.00 | 18 558.00 | 77.00 | 18 634.00 |
040 Immobilisations financières | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 020.00 | 18 789.00 | 231.00 | 19 020.00 |
060 Stock marchandises | 10 060.00 | | 10 060.00 | 10 060.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 939.00 | | 67 939.00 | 67 939.00 |
072 Créances – Autres | 17 141.00 | | 17 141.00 | 17 141.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 674.00 | | 8 674.00 | 8 674.00 |
084 Disponibilités | 54 833.00 | | 54 833.00 | 54 833.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 160 653.00 | | 160 653.00 | 160 653.00 |
110 Total général Actif | 179 672.00 | 18 789.00 | 160 884.00 | 179 672.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 902.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 626.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 828.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 102.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 833.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 116.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 750.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 056.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 884.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 203 849.00 | | | 203 849.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 669.00 | | | 114 669.00 |
230 Autres produits | 9 116.00 | | | 9 116.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 327 634.00 | | | 327 634.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 174 551.00 | | | 174 551.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -111.00 | | | -111.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
242 Autres charges externes. | 40 124.00 | | | 40 124.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 052.00 | | | 84 052.00 |
252 Charges sociales | 20 232.00 | | | 20 232.00 |
254 Dotations aux amortissements | 120.00 | | | 120.00 |
262 Autres charges | 64.00 | | | 64.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 322 295.00 | | | 322 295.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 339.00 | | | 5 339.00 |
280 Produits financiers | 76.00 | | | 76.00 |
294 Charges financières | 278.00 | | | 278.00 |
300 Charges exceptionnelles | 741.00 | | | 741.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 771.00 | | | 771.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 019.00 | | | 19 019.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 101.00 | | | 64 101.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 340.00 | | | 42 340.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 484.00 | | | 6 484.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 484.00 | | | 6 484.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |