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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 634.00 | 18 634.00 | | 18 634.00 |
040 Immobilisations financières | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 020.00 | 18 866.00 | 154.00 | 19 020.00 |
060 Stock marchandises | 18 246.00 | | 18 246.00 | 18 246.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 867.00 | | 59 867.00 | 59 867.00 |
072 Créances – Autres | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
084 Disponibilités | 78 415.00 | | 78 415.00 | 78 415.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 648.00 | | 158 648.00 | 158 648.00 |
110 Total général Actif | 177 668.00 | 18 866.00 | 158 802.00 | 177 668.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 363.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 294.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 956.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 367.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 172.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 925.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 458.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 750.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 846.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 802.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 139.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 277 575.00 | 271 053.00 | | 277 575.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 762.00 | 107 341.00 | | 125 762.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 1 921.00 | 5 928.00 | | 1 921.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 405 258.00 | 385 822.00 | | 405 258.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 236 419.00 | 241 315.00 | | 236 419.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 295.00 | -8 481.00 | | 295.00 |
242 Autres charges externes. | 42 939.00 | 36 222.00 | | 42 939.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 764.00 | 1 642.00 | | 1 764.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 994.00 | 82 989.00 | | 89 994.00 |
252 Charges sociales | 28 524.00 | 24 018.00 | | 28 524.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 77.00 | | |
262 Autres charges | 184.00 | 57.00 | | 184.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 400 119.00 | 377 838.00 | | 400 119.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 138.00 | 7 984.00 | | 5 138.00 |
280 Produits financiers | 148.00 | 28.00 | | 148.00 |
294 Charges financières | 235.00 | 237.00 | | 235.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 758.00 | 941.00 | | 758.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 294.00 | 6 835.00 | | 4 294.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 020.00 | | | 19 020.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 81 096.00 | | | 81 096.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 54 454.00 | | | 54 454.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |