| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 308 000.00 | | 308 000.00 | 308 000.00 |
BZ Autres créances | 197 610.00 | | 197 610.00 | 197 610.00 |
CF Disponibilités | 71 530.00 | | 71 530.00 | 71 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 140.00 | | 269 140.00 | 269 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 140.00 | | 577 140.00 | 577 140.00 |
CU Autres participations | 308 000.00 | | 308 000.00 | 308 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 241 851.00 | 314 273.00 | | 241 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 729.00 | -2 422.00 | | 317 729.00 |
DL TOTAL (I) | 576 080.00 | 328 351.00 | | 576 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 534.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 061.00 | 1 040.00 | | 1 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 061.00 | 2 574.00 | | 1 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 140.00 | 330 925.00 | | 577 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 061.00 | 2 574.00 | | 1 061.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 231.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 320 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 319 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 729.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 271.00 | 2 422.00 | | 2 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 729.00 | -2 422.00 | | 317 729.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 000.00 | | | 308 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 308 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308 000.00 | | | 308 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 610.00 | 197 610.00 | | 197 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 610.00 | 197 610.00 | | 197 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |