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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 308 000.00 | | 308 000.00 | 308 000.00 |
BZ Autres créances | 689 286.00 | | 689 286.00 | 689 286.00 |
CF Disponibilités | 373 797.00 | | 373 797.00 | 373 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 083.00 | | 1 063 083.00 | 1 063 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 083.00 | | 1 371 083.00 | 1 371 083.00 |
CU Autres participations | 308 000.00 | | 308 000.00 | 308 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 397 365.00 | 384 580.00 | | 397 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 807 849.00 | 62 785.00 | | 807 849.00 |
DL TOTAL (I) | 1 221 714.00 | 463 865.00 | | 1 221 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 336.00 | 145 350.00 | | 146 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 138.00 | 1 093.00 | | 1 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 369.00 | 146 443.00 | | 149 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 083.00 | 610 308.00 | | 1 371 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 369.00 | 146 443.00 | | 149 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 227.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 812 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 812 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 811 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 809 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 812 000.00 | 65 000.00 | | 812 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 151.00 | 2 215.00 | | 4 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 807 849.00 | 62 785.00 | | 807 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 000.00 | | | 308 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 308 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308 000.00 | | | 308 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146 336.00 | 146 336.00 | | 146 336.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 689 286.00 | 689 286.00 | | 689 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 286.00 | 689 286.00 | | 689 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 369.00 | 149 369.00 | | 149 369.00 |