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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 134 000.00 | | 134 000.00 | 134 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 532.00 | 38 134.00 | 1 398.00 | 39 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 468.00 | 3 161.00 | 6 307.00 | 9 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 000.00 | 41 295.00 | 141 706.00 | 183 000.00 |
BT Marchandises | 25 016.00 | 1 458.00 | 23 558.00 | 25 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
BZ Autres créances | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 980.00 | | 21 980.00 | 21 980.00 |
CF Disponibilités | 41 603.00 | | 41 603.00 | 41 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 477.00 | 1 458.00 | 91 019.00 | 92 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 477.00 | 42 753.00 | 232 724.00 | 275 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 227 480.00 | | | 227 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 031.00 | | | -13 031.00 |
DL TOTAL (I) | 222 149.00 | | | 222 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | | | 28.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510.00 | | | 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 392.00 | | | 5 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
EA Autres dettes | 154.00 | | | 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 575.00 | | | 10 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 724.00 | | | 232 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 575.00 | | | 10 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | | | 28.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 229.00 | | 100 229.00 | 100 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 229.00 | | 100 229.00 | 100 229.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 757.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 350.00 | | | 350.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 534.00 | | | 14 534.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -815.00 | | | -815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 730.00 | | | 103 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 761.00 | | | 116 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 031.00 | | | -13 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 023.00 | 1 757.00 | 1 485.00 | 41 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 023.00 | 1 757.00 | 1 485.00 | 41 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 575.00 | 10 575.00 | | 10 575.00 |