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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 134 000.00 | | 134 000.00 | 134 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 532.00 | 39 141.00 | 391.00 | 39 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 369.00 | 4 314.00 | 5 055.00 | 9 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 901.00 | 43 455.00 | 139 446.00 | 182 901.00 |
BT Marchandises | 24 474.00 | 1 458.00 | 23 016.00 | 24 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
BZ Autres créances | 32 990.00 | | 32 990.00 | 32 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 980.00 | | 21 980.00 | 21 980.00 |
CF Disponibilités | 20 096.00 | | 20 096.00 | 20 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 124.00 | 1 458.00 | 101 666.00 | 103 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 025.00 | 44 913.00 | 241 112.00 | 286 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 206 654.00 | | | 206 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 987.00 | | | -3 987.00 |
DL TOTAL (I) | 210 367.00 | | | 210 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 204.00 | | | 5 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 977.00 | | | 20 977.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 746.00 | | | 30 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 112.00 | | | 241 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 746.00 | | | 30 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 102 565.00 | | 102 565.00 | 102 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 565.00 | | 102 565.00 | 102 565.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 991.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 483.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 303.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 97.00 | | | 97.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 971.00 | | | 11 971.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 141.00 | | | 5 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 141.00 | | | 5 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 359.00 | | | 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 420.00 | | | 114 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 407.00 | | | 118 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 987.00 | | | -3 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 510.00 | 2 303.00 | 1 358.00 | 42 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 510.00 | 2 303.00 | 1 358.00 | 42 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 977.00 | 20 977.00 | | 20 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 574.00 | 36 574.00 | | 36 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 574.00 | 36 574.00 | | 36 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 746.00 | 30 746.00 | | 30 746.00 |