| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 78 134.00 | 78 134.00 | | 78 134.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 183.00 | 31 583.00 | 9 600.00 | 41 183.00 |
AH Fonds commercial | 992 680.00 | 392 883.00 | 599 797.00 | 992 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 605.00 | 86 638.00 | 15 967.00 | 102 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 171.00 | | 12 171.00 | 12 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 227 675.00 | 590 137.00 | 637 538.00 | 1 227 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 046.00 | | 166 046.00 | 166 046.00 |
BZ Autres créances | 503 871.00 | | 503 871.00 | 503 871.00 |
CF Disponibilités | 270 204.00 | | 270 204.00 | 270 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 897.00 | | 5 897.00 | 5 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 019.00 | | 946 019.00 | 946 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 173 695.00 | 590 137.00 | 1 583 557.00 | 2 173 695.00 |
CU Autres participations | 902.00 | 900.00 | 2.00 | 902.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 243.00 | | | 25 243.00 |
DH Report à nouveau | -183 646.00 | | | -183 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 643.00 | | | 51 643.00 |
DL TOTAL (I) | 893 240.00 | | | 893 240.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 374.00 | | | 20 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 076.00 | | | 470 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 415.00 | | | 136 415.00 |
EA Autres dettes | 13 451.00 | | | 13 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 317.00 | | | 640 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 583 557.00 | | | 1 583 557.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 228 011.00 | | 7 164.00 | 1 228 011.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 78 134.00 | | | 78 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 1 227 675.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 78 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 500.00 | 1 033 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 041 363.00 | | | 1 041 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 162.00 | | 3 443.00 | 99 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 352.00 | | 3 721.00 | 9 352.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 779.00 | 6 576.00 | | 189 779.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 78 134.00 | | | 78 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 583.00 | | | 31 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 062.00 | 6 576.00 | | 80 062.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 392 883.00 | | | 392 883.00 |
6T Sur comptes clients | 380 600.00 | | 380 600.00 | 380 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 774 383.00 | | 380 600.00 | 774 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 824 383.00 | | 380 600.00 | 824 383.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 380 600.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 076.00 | 470 076.00 | | 470 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 997.00 | 23 997.00 | | 23 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 575.00 | 61 575.00 | | 61 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 451.00 | 13 451.00 | | 13 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 171.00 | | 12 171.00 | 12 171.00 |
UX Autres créances clients | 166 046.00 | 166 046.00 | | 166 046.00 |
VB T. V. A. | 147 848.00 | 147 848.00 | | 147 848.00 |
VC Groupe et associés | 317 787.00 | 317 787.00 | | 317 787.00 |
VI Groupe et associés | 20 374.00 | 20 374.00 | | 20 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 525.00 | | | 44 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 236.00 | 38 236.00 | | 38 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 095.00 | 22 095.00 | | 22 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 897.00 | 5 897.00 | | 5 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 986.00 | 675 815.00 | 12 171.00 | 687 986.00 |
VW T.V.A. | 28 748.00 | 28 748.00 | | 28 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 317.00 | 640 317.00 | | 640 317.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 203.00 | | | 34 203.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 063.00 | | | 62 063.00 |
ST Autres comptes | 93 045.00 | | | 93 045.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 351.00 | | | 86 351.00 |
YT Sous‐traitance | 323 000.00 | | | 323 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 715.00 | | | 715.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 918.00 | | | 34 918.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 234.00 | | | 71 234.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 197.00 | | | 28 197.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 564 458.00 | | | 564 458.00 |