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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 78 134.00 | 78 134.00 | | 78 134.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 183.00 | 31 583.00 | 9 600.00 | 41 183.00 |
AH Fonds commercial | 992 680.00 | 497 975.00 | 494 705.00 | 992 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 457.00 | 93 807.00 | 10 649.00 | 104 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 179.00 | | 12 179.00 | 12 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 229 534.00 | 702 399.00 | 527 135.00 | 1 229 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 553.00 | | 240 553.00 | 240 553.00 |
BZ Autres créances | 495 220.00 | | 495 220.00 | 495 220.00 |
CF Disponibilités | 198 443.00 | | 198 443.00 | 198 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 459.00 | | 19 459.00 | 19 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 675.00 | | 953 675.00 | 953 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 183 209.00 | 702 399.00 | 1 480 810.00 | 2 183 209.00 |
CU Autres participations | 902.00 | 900.00 | 2.00 | 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 243.00 | | | 25 243.00 |
DH Report à nouveau | -132 002.00 | | | -132 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -205 699.00 | | | -205 699.00 |
DL TOTAL (I) | 687 542.00 | | | 687 542.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 074.00 | | | 19 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 633.00 | | | 472 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 562.00 | | | 151 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 269.00 | | | 743 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 480 810.00 | | | 1 480 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 269.00 | | | 743 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 227 675.00 | | 1 859.00 | 1 227 675.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 78 134.00 | | | 78 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 229 534.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 78 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 033 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 033 863.00 | | | 1 033 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 605.00 | | 1 852.00 | 102 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 073.00 | | 7.00 | 13 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 354.00 | 7 169.00 | | 196 354.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 78 134.00 | | | 78 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 583.00 | | | 31 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 638.00 | 7 169.00 | | 86 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 392 883.00 | 105 092.00 | | 392 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 393 783.00 | 105 092.00 | | 393 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 443 783.00 | 105 092.00 | | 443 783.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 092.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 633.00 | 472 633.00 | | 472 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 760.00 | 43 760.00 | | 43 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 356.00 | 72 356.00 | | 72 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 179.00 | | 12 179.00 | 12 179.00 |
UX Autres créances clients | 240 553.00 | 240 553.00 | | 240 553.00 |
VB T. V. A. | 162 867.00 | 162 867.00 | | 162 867.00 |
VC Groupe et associés | 315 365.00 | 315 365.00 | | 315 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 19 074.00 | 19 074.00 | | 19 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 988.00 | 16 988.00 | | 16 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 389.00 | 20 389.00 | | 20 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 459.00 | 19 459.00 | | 19 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 411.00 | 755 232.00 | 12 179.00 | 767 411.00 |
VW T.V.A. | 15 058.00 | 15 058.00 | | 15 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 269.00 | 743 269.00 | | 743 269.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 636.00 | | | 21 636.00 |
ST Autres comptes | 81 901.00 | | | 81 901.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 374.00 | | | 81 374.00 |
YT Sous‐traitance | 323 000.00 | | | 323 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 967.00 | | | 967.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 140.00 | | | 58 140.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 513 517.00 | | | 513 517.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 507 911.00 | | | 507 911.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |