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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 930 000.00 | | 2 930 000.00 | 2 930 000.00 |
AP Constructions | 5 439 122.00 | 2 549 851.00 | 2 889 270.00 | 5 439 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 306.00 | 27 339.00 | 17 967.00 | 45 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 997.00 | 232 455.00 | 49 542.00 | 281 997.00 |
AX Avances et acomptes | 54 604.00 | | 54 604.00 | 54 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 751 029.00 | 2 809 646.00 | 5 941 383.00 | 8 751 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 497.00 | | 6 497.00 | 6 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 116 594.00 | | 116 594.00 | 116 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 874.00 | | 9 874.00 | 9 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 965.00 | | 132 965.00 | 132 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 883 994.00 | 2 809 646.00 | 6 074 349.00 | 8 883 994.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 943 020.00 | -3 460 581.00 | | -3 943 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -357 170.00 | -482 438.00 | | -357 170.00 |
DL TOTAL (I) | -4 290 190.00 | -3 933 020.00 | | -4 290 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 329 382.00 | 7 315 969.00 | | 7 329 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 921 292.00 | 2 812 440.00 | | 2 921 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 687.00 | 77 848.00 | | 100 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 207.00 | 14 956.00 | | 11 207.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 443.00 | | |
EA Autres dettes | | 4 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 364 538.00 | 10 231 657.00 | | 10 364 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 074 349.00 | 6 298 637.00 | | 6 074 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 226 461.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 226 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 281 261.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -236 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -354 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 118.00 | | | -3 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 540.00 | 138 829.00 | | 227 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 710.00 | 621 267.00 | | 584 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -357 170.00 | -482 438.00 | | -357 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 532 954.00 | 284 192.00 | 7 500.00 | 2 532 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 532 954.00 | 284 192.00 | 7 500.00 | 2 532 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 921 292.00 | 2 921 292.00 | | 2 921 292.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 687.00 | 100 687.00 | | 100 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 207.00 | 11 207.00 | | 11 207.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 260.00 | 96 260.00 | | 96 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 233 122.00 | 8 672.00 | | 7 233 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 594.00 | 116 594.00 | | 116 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 874.00 | 9 874.00 | | 9 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 468.00 | 126 468.00 | | 126 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 364 538.00 | 3 140 088.00 | | 10 364 538.00 |