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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 930 000.00 | | 2 930 000.00 | 2 930 000.00 |
AP Constructions | 5 437 871.00 | 2 817 729.00 | 2 620 142.00 | 5 437 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 306.00 | 29 780.00 | 15 525.00 | 45 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 324.00 | 240 937.00 | 42 386.00 | 283 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 696 502.00 | 3 088 447.00 | 5 608 054.00 | 8 696 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BZ Autres créances | 112 941.00 | | 112 941.00 | 112 941.00 |
CF Disponibilités | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 233.00 | | 7 233.00 | 7 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 260.00 | | 122 260.00 | 122 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 818 762.00 | 3 088 447.00 | 5 730 314.00 | 8 818 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 300 189.00 | | | -4 300 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -258 077.00 | | | -258 077.00 |
DL TOTAL (I) | -4 548 267.00 | | | -4 548 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 229 557.00 | | | 7 229 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 016 294.00 | | | 3 016 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 871.00 | | | 13 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 949.00 | | | 12 949.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 909.00 | | | 5 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 278 582.00 | | | 10 278 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 730 314.00 | | | 5 730 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 054 132.00 | | | 3 054 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155.00 | | | 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 273 605.00 | | 273 605.00 | 273 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 605.00 | | 273 605.00 | 273 605.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279 974.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -189 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -256 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 088.00 | | | 30 088.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 777.00 | | | -1 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 342.00 | | | 330 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 588 420.00 | | | 588 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -258 077.00 | | | -258 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 809 646.00 | 281 752.00 | 2 950.00 | 2 809 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 809 646.00 | 281 752.00 | 2 950.00 | 2 809 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 016 294.00 | 3 016 294.00 | | 3 016 294.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 872.00 | 13 872.00 | | 13 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 949.00 | 12 949.00 | | 12 949.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
UX Autres créances clients | 112 942.00 | 112 942.00 | | 112 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 229 402.00 | 4 952.00 | 7 224 450.00 | 7 229 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 234.00 | 7 234.00 | | 7 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 176.00 | 120 176.00 | | 120 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 278 582.00 | 3 054 132.00 | 7 224 450.00 | 10 278 582.00 |