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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 249.00 | 9 249.00 | | 9 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 520.00 | 16 520.00 | 600 000.00 | 616 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 600.00 | | 30 600.00 | 30 600.00 |
BZ Autres créances | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
CF Disponibilités | 79 962.00 | | 79 962.00 | 79 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 997.00 | | 111 997.00 | 111 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 517.00 | 16 520.00 | 711 997.00 | 728 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 361 768.00 | 255 792.00 | | 361 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 894.00 | 126 275.00 | | 111 894.00 |
DL TOTAL (I) | 700 661.00 | 609 068.00 | | 700 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88.00 | 5 860.00 | | 88.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 428.00 | 2 299.00 | | 2 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 819.00 | 5 286.00 | | 8 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 336.00 | 13 444.00 | | 11 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 997.00 | 622 512.00 | | 711 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 336.00 | 13 444.00 | | 11 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 205.00 | | 29 205.00 | 29 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 205.00 | | 29 205.00 | 29 205.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 478.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 190.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 685.00 | | | 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 685.00 | | | 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 685.00 | | | 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 981.00 | 462.00 | | 2 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 893.00 | 153 691.00 | | 129 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 999.00 | 27 415.00 | | 17 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 894.00 | 126 275.00 | | 111 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 520.00 | | | 16 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 782.00 | | | 13 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 819.00 | 8 819.00 | | 8 819.00 |
UX Autres créances clients | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
VI Groupe et associés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 035.00 | 32 035.00 | | 32 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 336.00 | 11 336.00 | | 11 336.00 |