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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 249.00 | 9 249.00 | | 9 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 520.00 | 16 520.00 | 600 000.00 | 616 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 573.00 | | 11 573.00 | 11 573.00 |
BZ Autres créances | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
CF Disponibilités | 130 840.00 | | 130 840.00 | 130 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 561.00 | | 143 561.00 | 143 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 082.00 | 16 520.00 | 743 561.00 | 760 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 27 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 459 761.00 | 361 768.00 | | 459 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 481.00 | 111 894.00 | | 48 481.00 |
DL TOTAL (I) | 728 242.00 | 700 661.00 | | 728 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 387.00 | 88.00 | | 6 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 041.00 | 2 428.00 | | 2 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 892.00 | 8 819.00 | | 6 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 319.00 | 11 336.00 | | 15 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 561.00 | 711 997.00 | | 743 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 319.00 | 11 336.00 | | 15 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 804.00 | | 12 804.00 | 12 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 804.00 | | 12 804.00 | 12 804.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 448.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 346.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 685.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 685.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 685.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 173.00 | 2 981.00 | | 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 072.00 | 129 893.00 | | 63 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 591.00 | 17 999.00 | | 14 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 481.00 | 111 894.00 | | 48 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 616 520.00 | | | 616 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 520.00 | | | 16 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 782.00 | | | 13 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 892.00 | 6 892.00 | | 6 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 387.00 | 6 387.00 | | 6 387.00 |
UX Autres créances clients | 11 573.00 | 11 573.00 | | 11 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 721.00 | 12 721.00 | | 12 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 319.00 | 15 319.00 | | 15 319.00 |