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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 404.00 | | 67 404.00 | 67 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 904.00 | | 79 904.00 | 79 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 920.00 | | 70 920.00 | 70 920.00 |
BZ Autres créances | 2 015 196.00 | | 2 015 196.00 | 2 015 196.00 |
CF Disponibilités | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 087 273.00 | | 2 087 273.00 | 2 087 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 167 177.00 | | 2 167 177.00 | 2 167 177.00 |
CU Autres participations | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 448 465.00 | | | 448 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 655.00 | | | 276 655.00 |
DL TOTAL (I) | 736 120.00 | | | 736 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 636.00 | | | 20 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 408 030.00 | | | 1 408 030.00 |
EA Autres dettes | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 431 057.00 | | | 1 431 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 167 177.00 | | | 2 167 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 431 057.00 | | | 1 431 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 155 500.00 | | 3 155 500.00 | 3 155 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 155 500.00 | | 3 155 500.00 | 3 155 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 184 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 800 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 578 746.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 806 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 378 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 480.00 | | | 29 480.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 193.00 | | | 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193.00 | | | 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 193.00 | | | 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 346.00 | | | 102 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 186 842.00 | | | 3 186 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 910 187.00 | | | 2 910 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 655.00 | | | 276 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 904.00 | | | 79 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 404.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 404.00 | | | 67 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 636.00 | 20 636.00 | | 20 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 501 051.00 | 501 051.00 | | 501 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 128.00 | 263 128.00 | | 263 128.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 362.00 | 10 362.00 | | 10 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
UX Autres créances clients | 70 920.00 | 70 920.00 | | 70 920.00 |
VB T. V. A. | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
VC Groupe et associés | 2 012 021.00 | 2 012 021.00 | | 2 012 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 600.00 | 71 600.00 | | 71 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 087 086.00 | 2 087 086.00 | | 2 087 086.00 |
VW T.V.A. | 561 890.00 | 561 890.00 | | 561 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 431 057.00 | 1 431 057.00 | | 1 431 057.00 |