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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 404.00 | | 67 404.00 | 67 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 904.00 | | 79 904.00 | 79 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 629.00 | | 126 629.00 | 126 629.00 |
BZ Autres créances | 2 636 132.00 | | 2 636 132.00 | 2 636 132.00 |
CF Disponibilités | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 767 425.00 | | 2 767 425.00 | 2 767 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 847 329.00 | | 2 847 329.00 | 2 847 329.00 |
CU Autres participations | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 009 242.00 | | | 1 009 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 533.00 | | | 293 533.00 |
DL TOTAL (I) | 1 313 776.00 | | | 1 313 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 972.00 | | | 100 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 230.00 | | | 9 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 420 483.00 | | | 1 420 483.00 |
EA Autres dettes | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 533 554.00 | | | 1 533 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 847 329.00 | | | 2 847 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 533 554.00 | | | 1 533 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 120 024.00 | | 3 120 024.00 | 3 120 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 120 024.00 | | 3 120 024.00 | 3 120 024.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 145 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 741 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 583 175.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 753 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 391 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 394 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 258.00 | | | 25 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 970.00 | | | 100 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 148 220.00 | | | 3 148 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 854 687.00 | | | 2 854 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 533.00 | | | 293 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 904.00 | | | 79 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 404.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 404.00 | | | 67 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 230.00 | 9 230.00 | | 9 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 515 553.00 | 515 553.00 | | 515 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 643.00 | 281 643.00 | | 281 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
UX Autres créances clients | 126 629.00 | 126 629.00 | | 126 629.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VB T. V. A. | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VC Groupe et associés | 2 634 772.00 | 2 634 772.00 | | 2 634 772.00 |
VI Groupe et associés | 100 972.00 | 100 972.00 | | 100 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 449.00 | 68 449.00 | | 68 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 764 573.00 | 2 764 573.00 | | 2 764 573.00 |
VW T.V.A. | 554 838.00 | 554 838.00 | | 554 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 533 554.00 | 1 533 554.00 | | 1 533 554.00 |