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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
BZ Autres créances | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
CF Disponibilités | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 391.00 | | 43 391.00 | 43 391.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 573.00 | -21 960.00 | | -22 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 616.00 | -613.00 | | 3 616.00 |
DL TOTAL (I) | -3 957.00 | -7 573.00 | | -3 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 848.00 | 14 874.00 | | 14 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 903.00 | | |
EA Autres dettes | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 348.00 | 48 277.00 | | 47 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 391.00 | 40 703.00 | | 43 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 348.00 | 48 277.00 | | 47 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 383.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 000.00 | 2 250.00 | | 6 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 383.00 | 2 863.00 | | 2 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 616.00 | -613.00 | | 3 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VI Groupe et associés | 14 848.00 | 14 848.00 | | 14 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 887.00 | 1 387.00 | 1 500.00 | 2 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 348.00 | 47 348.00 | | 47 348.00 |