| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
BF Prêts | 44 550.00 | | 44 550.00 | 44 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 850.00 | | 87 850.00 | 87 850.00 |
BZ Autres créances | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
CF Disponibilités | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 948.00 | | 2 948.00 | 2 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 798.00 | | 90 798.00 | 90 798.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 550.00 | | | 44 550.00 |
CU Autres participations | 43 300.00 | | 43 300.00 | 43 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 314.00 | -18 957.00 | | -10 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 586.00 | 8 642.00 | | 586.00 |
DL TOTAL (I) | 5 271.00 | 4 685.00 | | 5 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 106.00 | | | 38 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 919.00 | 14 833.00 | | 14 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 418.00 | | |
EA Autres dettes | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 526.00 | 48 751.00 | | 85 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 798.00 | 53 437.00 | | 90 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 611.00 | 48 751.00 | | 53 611.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 710.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 989.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 402.00 | | | 402.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -402.00 | | | -402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 925.00 | 10 800.00 | | 8 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 338.00 | 2 157.00 | | 8 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 586.00 | 8 642.00 | | 586.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 100.00 | | 44 550.00 | 46 100.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 800.00 | 87 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 800.00 | 87 850.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 100.00 | | 44 550.00 | 46 100.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
UP Prêts | 44 550.00 | 44 550.00 | | 44 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 106.00 | 6 191.00 | 25 397.00 | 38 106.00 |
VI Groupe et associés | 14 919.00 | 14 919.00 | | 14 919.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 220.00 | | | 44 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 119.00 | | | 6 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 368.00 | 45 368.00 | | 45 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 526.00 | 53 611.00 | 25 397.00 | 85 526.00 |