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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 660.00 | 5 117.00 | 2 542.00 | 7 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 912.00 | 3 389.00 | 3 523.00 | 6 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 935.00 | 8 267.00 | 73 667.00 | 81 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 508.00 | 16 774.00 | 79 734.00 | 96 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
BN En cours de production de biens | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 778.00 | | 208 778.00 | 208 778.00 |
BZ Autres créances | 38 974.00 | | 38 974.00 | 38 974.00 |
CF Disponibilités | 313 488.00 | | 313 488.00 | 313 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 009.00 | | 649 009.00 | 649 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 517.00 | 16 774.00 | 728 743.00 | 745 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 381 027.00 | | | 381 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 015.00 | | | 47 015.00 |
DL TOTAL (I) | 439 042.00 | | | 439 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 479.00 | | | 58 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 988.00 | | | 42 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 077.00 | | | 112 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 155.00 | | | 76 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 700.00 | | | 289 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 743.00 | | | 728 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 809.00 | | | 242 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 659.00 | | 82 848.00 | 14 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 999.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 999.00 | 96 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 000.00 | | 82 848.00 | 6 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 999.00 | | | 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 147.00 | 9 627.00 | | 7 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 202.00 | 1 915.00 | | 3 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 945.00 | 7 712.00 | | 3 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 078.00 | 112 078.00 | | 112 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 156.00 | 76 156.00 | | 76 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 988.00 | 42 988.00 | | 42 988.00 |
UX Autres créances clients | 208 778.00 | 208 778.00 | | 208 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 479.00 | 11 588.00 | 46 892.00 | 58 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 304.00 | | | 60 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 974.00 | 38 974.00 | | 38 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 551.00 | 248 551.00 | | 248 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 701.00 | 242 809.00 | 46 892.00 | 289 701.00 |