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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 660.00 | 7 032.00 | 627.00 | 7 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 911.00 | 4 398.00 | 3 513.00 | 7 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 935.00 | 25 118.00 | 56 817.00 | 81 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 507.00 | 36 549.00 | 60 958.00 | 97 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 130.00 | | 453 130.00 | 453 130.00 |
BZ Autres créances | 19 185.00 | | 19 185.00 | 19 185.00 |
CF Disponibilités | 558 317.00 | | 558 317.00 | 558 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 646.00 | | 1 031 646.00 | 1 031 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 153.00 | 36 549.00 | 1 092 604.00 | 1 129 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 428 042.00 | | | 428 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 165.00 | | | 279 165.00 |
DL TOTAL (I) | 718 208.00 | | | 718 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 425.00 | | | 51 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 088.00 | | | 29 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 480.00 | | | 85 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 401.00 | | | 208 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 396.00 | | | 374 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 604.00 | | | 1 092 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 985.00 | | | 334 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 509.00 | | 999.00 | 96 509.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 849.00 | | 999.00 | 88 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 774.00 | 19 775.00 | | 16 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 117.00 | 1 915.00 | | 5 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 657.00 | 17 860.00 | | 11 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 480.00 | 85 480.00 | | 85 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 402.00 | 208 402.00 | | 208 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 089.00 | 29 089.00 | | 29 089.00 |
UX Autres créances clients | 453 131.00 | 453 131.00 | | 453 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 425.00 | 12 015.00 | 39 411.00 | 51 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 186.00 | 19 186.00 | | 19 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 329.00 | 473 329.00 | | 473 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 396.00 | 334 986.00 | 39 411.00 | 374 396.00 |