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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 805 280.00 | | 1 805 280.00 | 1 805 280.00 |
BZ Autres créances | 156 812.00 | | 156 812.00 | 156 812.00 |
CF Disponibilités | 25 064.00 | | 25 064.00 | 25 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 876.00 | | 181 876.00 | 181 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 987 156.00 | | 1 987 156.00 | 1 987 156.00 |
CU Autres participations | 1 805 280.00 | | 1 805 280.00 | 1 805 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 332.00 | 46 355.00 | | 52 332.00 |
DG Autres réserves | 817 312.00 | 733 747.00 | | 817 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 211.00 | 119 542.00 | | 187 211.00 |
DK Provisions réglementées | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 961 855.00 | 1 804 644.00 | | 1 961 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000.00 | 3 584.00 | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 270.00 | 2 949.00 | | 3 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 032.00 | 14 158.00 | | 13 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 301.00 | 20 690.00 | | 25 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 987 156.00 | 1 825 334.00 | | 1 987 156.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 400.00 | | 62 400.00 | 62 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 400.00 | | 62 400.00 | 62 400.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 748.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 307.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 179 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 306.00 | 177 734.00 | | 243 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 095.00 | 58 191.00 | | 56 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 211.00 | 119 542.00 | | 187 211.00 |