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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 805 280.00 | | 1 805 280.00 | 1 805 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 613 784.00 | | 613 784.00 | 613 784.00 |
CF Disponibilités | 10 613.00 | | 10 613.00 | 10 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 397.00 | | 624 397.00 | 624 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 429 677.00 | | 2 429 677.00 | 2 429 677.00 |
CU Autres participations | 1 805 280.00 | | 1 805 280.00 | 1 805 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 508.00 | 61 693.00 | | 74 508.00 |
DG Autres réserves | 1 120 646.00 | 937 162.00 | | 1 120 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 284.00 | 256 299.00 | | 308 284.00 |
DK Provisions réglementées | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 408 438.00 | 2 160 154.00 | | 2 408 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 206.00 | 4 310.00 | | 3 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 033.00 | 12 303.00 | | 18 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 239.00 | 16 612.00 | | 21 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 429 677.00 | 2 176 766.00 | | 2 429 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 239.00 | 16 612.00 | | 21 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 800.00 | | 70 800.00 | 70 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 800.00 | | 70 800.00 | 70 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 830.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 765.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 305 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 129.00 | 982.00 | | 4 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 452.00 | 316 658.00 | | 376 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 167.00 | 60 359.00 | | 68 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 284.00 | 256 299.00 | | 308 284.00 |