| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 180 080.00 | | 1 180 080.00 | 1 180 080.00 |
AP Constructions | 7 685 568.00 | 790 691.00 | 6 894 878.00 | 7 685 568.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 865 648.00 | 790 691.00 | 8 074 958.00 | 8 865 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 328.00 | | 143 328.00 | 143 328.00 |
BZ Autres créances | 38 559.00 | | 38 559.00 | 38 559.00 |
CF Disponibilités | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 832.00 | | 182 832.00 | 182 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 048 480.00 | 790 691.00 | 8 257 790.00 | 9 048 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 872.00 | 107 101.00 | | 65 872.00 |
DL TOTAL (I) | 67 872.00 | 109 101.00 | | 67 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 905 310.00 | 6 462 135.00 | | 5 905 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 847 733.00 | 1 172 536.00 | | 1 847 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 002.00 | 304 666.00 | | 234 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 068.00 | 49 996.00 | | 27 068.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 175 805.00 | 123 556.00 | | 175 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 189 917.00 | 8 112 888.00 | | 8 189 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 257 790.00 | 8 221 988.00 | | 8 257 790.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 486 090.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 486 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 544 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 472.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 302 767.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 872.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 534.00 | 480 290.00 | | 544 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 662.00 | 373 189.00 | | 478 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 872.00 | 107 101.00 | | 65 872.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 923.00 | 302 767.00 | | 487 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 923.00 | 302 767.00 | | 487 923.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 847 733.00 | 13 432.00 | 1 834 301.00 | 1 847 733.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 002.00 | 234 002.00 | | 234 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 068.00 | 27 068.00 | | 27 068.00 |
8L Produits constatés d’avance | 175 805.00 | 175 805.00 | | 175 805.00 |
UX Autres créances clients | 143 328.00 | 143 328.00 | | 143 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 905 310.00 | 565 506.00 | 2 351 573.00 | 5 905 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 556 824.00 | | | 556 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 559.00 | 38 559.00 | | 38 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 887.00 | 181 887.00 | | 181 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 189 917.00 | 1 015 813.00 | 4 185 874.00 | 8 189 917.00 |