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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 180 080.00 | | 1 180 080.00 | 1 180 080.00 |
AP Constructions | 7 685 568.00 | 1 113 484.00 | 6 572 084.00 | 7 685 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 865 648.00 | 1 113 484.00 | 7 752 164.00 | 8 865 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 474.00 | | 175 474.00 | 175 474.00 |
BZ Autres créances | 24 326.00 | | 24 326.00 | 24 326.00 |
CF Disponibilités | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 305.00 | | 201 305.00 | 201 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 066 953.00 | 1 113 484.00 | 7 953 469.00 | 9 066 953.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 560.00 | 65 872.00 | | 270 560.00 |
DL TOTAL (I) | 272 560.00 | 67 872.00 | | 272 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 667 056.00 | 5 905 310.00 | | 5 667 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 652 132.00 | 1 847 733.00 | | 1 652 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 699.00 | 234 002.00 | | 113 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 754.00 | 27 068.00 | | 65 754.00 |
EA Autres dettes | 5 389.00 | | | 5 389.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 176 880.00 | 175 805.00 | | 176 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 680 909.00 | 8 189 917.00 | | 7 680 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 953 469.00 | 8 257 790.00 | | 7 953 469.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 175 634.00 | | | 175 634.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 636 487.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 636 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 71 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 707 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -43 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 322 794.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 376 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 707 989.00 | 544 534.00 | | 707 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 429.00 | 478 662.00 | | 437 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 560.00 | 65 872.00 | | 270 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 790 691.00 | 322 794.00 | | 790 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 790 691.00 | 322 794.00 | | 790 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 652 132.00 | 14 747.00 | 1 637 385.00 | 1 652 132.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 699.00 | 113 699.00 | | 113 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 754.00 | 65 754.00 | | 65 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -1 471 109.00 | -1 471 109.00 | | -1 471 109.00 |
8L Produits constatés d’avance | 176 880.00 | 176 880.00 | | 176 880.00 |
UX Autres créances clients | 175 474.00 | 175 474.00 | | 175 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 667 056.00 | 574 316.00 | 2 388 211.00 | 5 667 056.00 |
VI Groupe et associés | 1 476 498.00 | 1 476 498.00 | | 1 476 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 905 310.00 | | | 5 905 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 143 564.00 | | | 6 143 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 326.00 | 24 326.00 | | 24 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 800.00 | 199 800.00 | | 199 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 680 909.00 | 950 785.00 | 4 025 596.00 | 7 680 909.00 |