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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 162.00 | 13 336.00 | 2 826.00 | 16 162.00 |
040 Immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 387.00 | 15 411.00 | 20 976.00 | 36 387.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 924.00 | | 11 924.00 | 11 924.00 |
072 Créances – Autres | 6 703.00 | | 6 703.00 | 6 703.00 |
084 Disponibilités | 5 859.00 | | 5 859.00 | 5 859.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 521.00 | | 26 521.00 | 26 521.00 |
110 Total général Actif | 62 909.00 | 15 411.00 | 47 498.00 | 62 909.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 247.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 144.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 091.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 127.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 601.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 181.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 407.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 498.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 150.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 517.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 139 042.00 | 122 748.00 | | 139 042.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | -863.00 | | |
230 Autres produits | 1 003.00 | 6 663.00 | | 1 003.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 045.00 | 128 548.00 | | 140 045.00 |
242 Autres charges externes. | 67 533.00 | 52 126.00 | | 67 533.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 720.00 | 4 494.00 | | 4 720.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 281.00 | 49 866.00 | | 53 281.00 |
252 Charges sociales | 11 332.00 | 9 932.00 | | 11 332.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 220.00 | 3 269.00 | | 2 220.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 6.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 102.00 | 119 693.00 | | 139 102.00 |
270 Résultat d’exploitation | 943.00 | 8 855.00 | | 943.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
294 Charges financières | 715.00 | 1 198.00 | | 715.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 204.00 | 394.00 | | 204.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 144.00 | 7 263.00 | | 1 144.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 024.00 | | | 43 024.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 150.00 | | | 150.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 787.00 | | | 6 787.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 514.00 | | | 28 514.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 894.00 | | | 10 894.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |