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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 849.00 | 14 503.00 | 2 346.00 | 16 849.00 |
040 Immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 074.00 | 16 578.00 | 20 496.00 | 37 074.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 019.00 | | 38 019.00 | 38 019.00 |
072 Créances – Autres | 9 858.00 | | 9 858.00 | 9 858.00 |
084 Disponibilités | 33 286.00 | | 33 286.00 | 33 286.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 325.00 | | 83 325.00 | 83 325.00 |
110 Total général Actif | 120 399.00 | 16 578.00 | 103 822.00 | 120 399.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 391.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 044.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 136.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 091.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 082.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 752.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 513.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 686.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 822.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 687.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 987.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 990.00 | 139 042.00 | | 131 990.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 435.00 | | | 11 435.00 |
230 Autres produits | 13 550.00 | 1 003.00 | | 13 550.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 975.00 | 140 045.00 | | 156 975.00 |
242 Autres charges externes. | 74 660.00 | 67 533.00 | | 74 660.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 438.00 | 4 720.00 | | 2 438.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 465.00 | 53 281.00 | | 53 465.00 |
252 Charges sociales | 11 154.00 | 11 332.00 | | 11 154.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 167.00 | 2 220.00 | | 1 167.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 16.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 885.00 | 139 102.00 | | 142 885.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 090.00 | 943.00 | | 14 090.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 698.00 | 3 517.00 | | 698.00 |
294 Charges financières | 469.00 | 715.00 | | 469.00 |
300 Charges exceptionnelles | 56.00 | 2 397.00 | | 56.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 220.00 | 204.00 | | 220.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 044.00 | 1 144.00 | | 14 044.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 687.00 | | | 687.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 387.00 | | | 36 387.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 687.00 | | | 687.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 996.00 | | | 25 996.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 245.00 | | | 12 245.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |