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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 757.00 | | 14 757.00 | 14 757.00 |
028 Immobilisations corporelles | 124 417.00 | 47 337.00 | 77 080.00 | 124 417.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 174.00 | 47 337.00 | 91 837.00 | 139 174.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 160.00 | | 19 160.00 | 19 160.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 455.00 | | 34 455.00 | 34 455.00 |
072 Créances – Autres | 13 439.00 | | 13 439.00 | 13 439.00 |
084 Disponibilités | 3 503.00 | | 3 503.00 | 3 503.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 557.00 | | 70 557.00 | 70 557.00 |
110 Total général Actif | 209 731.00 | 47 337.00 | 162 394.00 | 209 731.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 41 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -97 076.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 103.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -46 973.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 124.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 193 543.00 | | |
172 Autres dettes | | | 196 244.00 | |
176 Total des dettes | | | 209 367.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 394.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 90 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 417.00 | 118 653.00 | | 118 417.00 |
222 Production stockée | 19 160.00 | | | 19 160.00 |
230 Autres produits | | 4.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 577.00 | 118 657.00 | | 137 577.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 286.00 | 34 402.00 | | 36 286.00 |
242 Autres charges externes. | 104 977.00 | 92 256.00 | | 104 977.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 256.00 | 3 223.00 | | 2 256.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 28 321.00 | | | 28 321.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
252 Charges sociales | 3 901.00 | 4 004.00 | | 3 901.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 009.00 | 24 991.00 | | 26 009.00 |
262 Autres charges | 1 268.00 | 5.00 | | 1 268.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 697.00 | 163 881.00 | | 179 697.00 |
270 Résultat d’exploitation | -42 121.00 | -45 224.00 | | -42 121.00 |
290 Produits exceptionnels | 90 200.00 | 48 717.00 | | 90 200.00 |
294 Charges financières | 1 095.00 | 1 417.00 | | 1 095.00 |
300 Charges exceptionnelles | 37 882.00 | 29 247.00 | | 37 882.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 103.00 | -27 172.00 | | 9 103.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 140 036.00 | | | 140 036.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 52 862.00 | | | 52 862.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 37 847.00 | | | 37 847.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 52 353.00 | | | 52 353.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 52 353.00 | | | 52 353.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 738.00 | | | 32 738.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 898.00 | | | 21 898.00 |