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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 757.00 | | 14 757.00 | 14 757.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 556.00 | 16 983.00 | 7 573.00 | 24 556.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 313.00 | 16 983.00 | 22 329.00 | 39 313.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 392.00 | | 26 392.00 | 26 392.00 |
072 Créances – Autres | 5 065.00 | | 5 065.00 | 5 065.00 |
084 Disponibilités | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 444.00 | | 35 444.00 | 35 444.00 |
110 Total général Actif | 74 756.00 | 16 983.00 | 57 773.00 | 74 756.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 41 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -87 870.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -31 226.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -78 096.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 246.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 107 299.00 | | |
172 Autres dettes | | | 128 623.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 869.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 773.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 843.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 182 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 353.00 | 108 928.00 | | 82 353.00 |
222 Production stockée | -9 520.00 | -6 943.00 | | -9 520.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 478.00 | | |
230 Autres produits | 9 845.00 | | | 9 845.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 677.00 | 102 463.00 | | 82 677.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 055.00 | 41 294.00 | | 28 055.00 |
242 Autres charges externes. | 83 052.00 | 109 830.00 | | 83 052.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 288.00 | 3 345.00 | | 3 288.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 31 946.00 | | | 31 946.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
252 Charges sociales | 4 298.00 | 3 655.00 | | 4 298.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 729.00 | 36 454.00 | | 29 729.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 432.00 | 199 577.00 | | 153 432.00 |
270 Résultat d’exploitation | -70 754.00 | -97 114.00 | | -70 754.00 |
290 Produits exceptionnels | 182 000.00 | 121 231.00 | | 182 000.00 |
294 Charges financières | 1 298.00 | 1 046.00 | | 1 298.00 |
300 Charges exceptionnelles | 141 174.00 | 22 968.00 | | 141 174.00 |
310 Bénéfice ou perte | -31 226.00 | 103.00 | | -31 226.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 911.00 | | | 5 911.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 42 932.00 | | | 42 932.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 213 499.00 | | | 213 499.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 843.00 | | | 48 843.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 223 030.00 | | | 223 030.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 141 129.00 | | | 141 129.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 182 000.00 | | | 182 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 40 872.00 | | | 40 872.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 622.00 | | | 51 622.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 856.00 | | | 20 856.00 |