| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 604.00 | 8 044.00 | 16 560.00 | 24 604.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 023.00 | | 8 023.00 | 8 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 627.00 | 8 044.00 | 24 583.00 | 32 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 010.00 | | 448 010.00 | 448 010.00 |
BZ Autres créances | 16 738.00 | | 16 738.00 | 16 738.00 |
CF Disponibilités | 466 558.00 | | 466 558.00 | 466 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 064.00 | | 933 064.00 | 933 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 691.00 | 8 044.00 | 957 647.00 | 965 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 315 765.00 | 153 055.00 | | 315 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 060.00 | 162 710.00 | | 229 060.00 |
DL TOTAL (I) | 566 825.00 | 337 765.00 | | 566 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 909.00 | 100 618.00 | | 91 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 952.00 | 260 282.00 | | 294 952.00 |
EA Autres dettes | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 823.00 | 364 892.00 | | 390 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 647.00 | 702 657.00 | | 957 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 823.00 | 364 892.00 | | 390 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 298 750.00 | | 2 298 750.00 | 2 298 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 298 750.00 | | 2 298 750.00 | 2 298 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 298 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 607 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 003 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 845.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 987 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 488.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 488.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -488.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 196.00 | 41 122.00 | | 82 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 298 793.00 | 1 637 957.00 | | 2 298 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 069 733.00 | 1 475 247.00 | | 2 069 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 060.00 | 162 710.00 | | 229 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 903.00 | | 4 701.00 | 19 903.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -8 022.00 | 32 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -8 022.00 | 32 627.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 903.00 | | 4 701.00 | 19 903.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 199.00 | 4 845.00 | | 3 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 199.00 | 4 845.00 | | 3 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 448 010.00 | 448 010.00 | | 448 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VB T. V. A. | 14 584.00 | 14 584.00 | | 14 584.00 |
VC Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 327.00 | 466 327.00 | | 466 327.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 340.00 | 9 875.00 | | 6 340.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 457.00 | 13 384.00 | | 25 457.00 |
ST Autres comptes | 113 681.00 | 68 392.00 | | 113 681.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 916.00 | 38 263.00 | | 47 916.00 |
YT Sous‐traitance | 420 000.00 | 287 671.00 | | 420 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 388.00 | | | 8 388.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 728.00 | 9 875.00 | | 14 728.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 473 237.00 | 286 531.00 | | 473 237.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 817.00 | 84 905.00 | | 109 817.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 607 054.00 | 407 710.00 | | 607 054.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |