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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 369.00 | 16 384.00 | 37 986.00 | 54 369.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 463.00 | | 9 463.00 | 9 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 832.00 | 16 384.00 | 47 448.00 | 63 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 124.00 | | 300 124.00 | 300 124.00 |
BZ Autres créances | 35 778.00 | | 35 778.00 | 35 778.00 |
CF Disponibilités | 746 072.00 | | 746 072.00 | 746 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 085 331.00 | | 1 085 331.00 | 1 085 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 163.00 | 16 384.00 | 1 132 780.00 | 1 149 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 544 825.00 | 315 765.00 | | 544 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 062.00 | 229 060.00 | | 44 062.00 |
DL TOTAL (I) | 610 886.00 | 566 825.00 | | 610 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 709.00 | 91 909.00 | | 24 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 222.00 | 294 952.00 | | 293 222.00 |
EA Autres dettes | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 893.00 | 390 823.00 | | 521 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 780.00 | 957 647.00 | | 1 132 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 893.00 | | | 521 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 157 951.00 | | 2 157 951.00 | 2 157 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 157 951.00 | | 2 157 951.00 | 2 157 951.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 171 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 649 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 053 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 732.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 117 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 591.00 | | | 13 591.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 177.00 | | | 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177.00 | | | 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -176.00 | | | -176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 253.00 | 82 196.00 | | 10 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 171 552.00 | 2 298 793.00 | | 2 171 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 127 490.00 | 2 069 733.00 | | 2 127 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 062.00 | 229 060.00 | | 44 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 627.00 | | 30 334.00 | 32 627.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1 440.00 | 569.00 | 63 832.00 | -1 440.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -1 440.00 | 569.00 | 63 832.00 | -1 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 627.00 | | 30 334.00 | 32 627.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -1 440.00 | | | -1 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 044.00 | 8 909.00 | 569.00 | 8 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 044.00 | 8 909.00 | 569.00 | 8 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 709.00 | 24 709.00 | | 24 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 516.00 | 76 516.00 | | 76 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 434.00 | 110 434.00 | | 110 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
UX Autres créances clients | 300 124.00 | 300 124.00 | | 300 124.00 |
VB T. V. A. | 5 522.00 | 5 522.00 | | 5 522.00 |
VC Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 247.00 | 30 247.00 | | 30 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 109.00 | 6 109.00 | | 6 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 523.00 | 338 523.00 | | 338 523.00 |
VW T.V.A. | 100 164.00 | 100 164.00 | | 100 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 893.00 | 521 893.00 | | 521 893.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 159.00 | 6 340.00 | | 14 159.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 471.00 | 25 457.00 | | 30 471.00 |
ST Autres comptes | 75 710.00 | 113 681.00 | | 75 710.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 505.00 | 47 916.00 | | 52 505.00 |
YT Sous‐traitance | 491 269.00 | 420 000.00 | | 491 269.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 289.00 | 8 388.00 | | 5 289.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 448.00 | 14 728.00 | | 19 448.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 456 238.00 | 473 237.00 | | 456 238.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 669.00 | 109 817.00 | | 132 669.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 649 956.00 | 607 054.00 | | 649 956.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |