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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 942.00 | 33 869.00 | 29 073.00 | 62 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 881 670.00 | 1 643 598.00 | 1 238 072.00 | 2 881 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 53 130.00 | | 53 130.00 | 53 130.00 |
CF Disponibilités | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 54 026.00 | | 54 026.00 | 54 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 935 696.00 | 1 643 598.00 | 1 292 098.00 | 2 935 696.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 818 728.00 | 1 609 729.00 | 1 208 999.00 | 2 818 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
DG Autres réserves | 1 094 523.00 | | | 1 094 523.00 |
DH Report à nouveau | | -7 105.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 717.00 | 1 122 128.00 | | -74 717.00 |
DL TOTAL (I) | 1 245 307.00 | 1 320 023.00 | | 1 245 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 091.00 | 44 037.00 | | 29 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 749.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 327.00 | 3 134.00 | | 4 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 974.00 | 43 425.00 | | 3 974.00 |
EA Autres dettes | 9 399.00 | 999.00 | | 9 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 792.00 | 92 345.00 | | 46 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 099.00 | 1 412 368.00 | | 1 292 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 24 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 855.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 308.00 | | | 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 705.00 | 197.00 | | 1 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 397.00 | -197.00 | | -1 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 24 689.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 725.00 | 2 832 333.00 | | 27 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 442.00 | 1 710 205.00 | | 102 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 717.00 | 1 122 128.00 | | -74 717.00 |