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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 821 506.00 | 1 998 819.00 | 822 687.00 | 2 821 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 58 657.00 | | 58 657.00 | 58 657.00 |
CF Disponibilités | 3 412.00 | | 3 412.00 | 3 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 69 269.00 | | 69 269.00 | 69 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 890 775.00 | 1 998 819.00 | 891 956.00 | 2 890 775.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 818 728.00 | 1 996 041.00 | 822 687.00 | 2 818 728.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
DG Autres réserves | 1 094 523.00 | 1 094 523.00 | | 1 094 523.00 |
DH Report à nouveau | -418 870.00 | -74 717.00 | | -418 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 828.00 | -344 153.00 | | -42 828.00 |
DL TOTAL (I) | 858 325.00 | 901 153.00 | | 858 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 372.00 | 14 003.00 | | 6 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 963.00 | 7 883.00 | | 7 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 807.00 | 4 164.00 | | 6 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 689.00 | 1 418.00 | | 689.00 |
EA Autres dettes | 11 799.00 | 999.00 | | 11 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 631.00 | 28 467.00 | | 33 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 956.00 | 929 620.00 | | 891 956.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 878.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 122.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 593.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 506.00 | 44 672.00 | | 7 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 334.00 | 388 826.00 | | 50 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 828.00 | -344 153.00 | | -42 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 635.00 | 144.00 | | 2 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 635.00 | 144.00 | | 2 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 807.00 | 6 807.00 | | 6 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 685.00 | 18 685.00 | | 18 685.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 372.00 | 6 372.00 | | 6 372.00 |
VI Groupe et associés | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 243.00 | | | 15 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 804.00 | | | 22 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 657.00 | 58 657.00 | | 58 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 857.00 | 65 857.00 | | 65 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 631.00 | 33 631.00 | | 33 631.00 |