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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
AH Fonds commercial | 546 810.00 | | 546 810.00 | 546 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 982.00 | 25 340.00 | 59 641.00 | 84 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 355.00 | 28 315.00 | 56 039.00 | 84 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 969.00 | | 20 969.00 | 20 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 515.00 | 54 054.00 | 683 461.00 | 737 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 239.00 | | 3 239.00 | 3 239.00 |
BT Marchandises | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
BZ Autres créances | 11 643.00 | | 11 643.00 | 11 643.00 |
CF Disponibilités | 137 710.00 | | 137 710.00 | 137 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 079.00 | | 5 079.00 | 5 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 298.00 | | 163 298.00 | 163 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 814.00 | 54 054.00 | 846 760.00 | 900 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 117 000.00 | 56 000.00 | | 117 000.00 |
DH Report à nouveau | 539.00 | 965.00 | | 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 028.00 | 60 573.00 | | 94 028.00 |
DL TOTAL (I) | 217 068.00 | 123 039.00 | | 217 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 841.00 | 339 519.00 | | 266 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 577.00 | 253 805.00 | | 221 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 373.00 | 44 135.00 | | 54 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 502.00 | 32 862.00 | | 63 502.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 397.00 | 197.00 | | 23 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 692.00 | 670 520.00 | | 629 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 760.00 | 793 560.00 | | 846 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 150.00 | | 29 266.00 | 727 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 900.00 | 737 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 547 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 900.00 | 169 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 547 208.00 | | | 547 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 663.00 | | 28 575.00 | 159 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 279.00 | | 691.00 | 20 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 449.00 | 32 506.00 | 18 900.00 | 40 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 288.00 | 110.00 | | 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 161.00 | 32 395.00 | 18 900.00 | 40 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 373.00 | 54 373.00 | | 54 373.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 397.00 | 23 397.00 | | 23 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 566.00 | 221 566.00 | | 221 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 970.00 | | 20 970.00 | 20 970.00 |
UX Autres créances clients | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 842.00 | 68 726.00 | 198 116.00 | 266 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 503.00 | 63 503.00 | | 63 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 644.00 | 11 644.00 | | 11 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 553.00 | 19 583.00 | 20 970.00 | 40 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 692.00 | 431 576.00 | 198 116.00 | 629 692.00 |