| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
AH Fonds commercial | 546 810.00 | | 546 810.00 | 546 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 982.00 | 37 192.00 | 47 790.00 | 84 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 355.00 | 37 848.00 | 46 507.00 | 84 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 181.00 | | 21 181.00 | 21 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 727.00 | 75 438.00 | 662 289.00 | 737 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
BT Marchandises | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
BZ Autres créances | 23 110.00 | | 23 110.00 | 23 110.00 |
CF Disponibilités | 63 118.00 | | 63 118.00 | 63 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 605.00 | | 5 605.00 | 5 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 418.00 | | 96 418.00 | 96 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 146.00 | 75 438.00 | 758 707.00 | 834 146.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 211 550.00 | 117 000.00 | | 211 550.00 |
DH Report à nouveau | 18.00 | 539.00 | | 18.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 252.00 | 94 028.00 | | 42 252.00 |
DL TOTAL (I) | 259 320.00 | 217 068.00 | | 259 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 115.00 | 266 841.00 | | 198 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 571.00 | 221 577.00 | | 196 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 723.00 | 54 373.00 | | 54 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 779.00 | 63 502.00 | | 49 779.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 197.00 | 23 397.00 | | 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 387.00 | 629 692.00 | | 499 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 707.00 | 846 760.00 | | 758 707.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9.00 | | | 9.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 516.00 | | 212.00 | 737 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 737 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 547 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 547 208.00 | | | 547 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 338.00 | | | 169 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 970.00 | | 212.00 | 20 970.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 054.00 | 21 384.00 | | 54 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 398.00 | | | 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 656.00 | 21 384.00 | | 53 656.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 724.00 | 54 724.00 | | 54 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 779.00 | 49 779.00 | | 49 779.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 182.00 | | 21 182.00 | 21 182.00 |
UX Autres créances clients | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 116.00 | 69 347.00 | 128 768.00 | 198 116.00 |
VI Groupe et associés | 196 562.00 | | 196 562.00 | 196 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 726.00 | | | 68 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 110.00 | 23 110.00 | | 23 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 322.00 | 30 140.00 | 21 182.00 | 51 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 387.00 | 174 057.00 | 325 330.00 | 499 387.00 |