| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 216 339.00 | 114 932.00 | 2 101 407.00 | 2 216 339.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 216 339.00 | 114 932.00 | 2 101 407.00 | 2 216 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 298.00 | | 96 298.00 | 96 298.00 |
BZ Autres créances | 7 152.00 | | 7 152.00 | 7 152.00 |
CF Disponibilités | 32 260.00 | | 32 260.00 | 32 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 709.00 | | 135 709.00 | 135 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 369 633.00 | 114 932.00 | 2 254 701.00 | 2 369 633.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 17 585.00 | | 17 585.00 | 17 585.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DH Report à nouveau | -31 659.00 | -6 101.00 | | -31 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 425.00 | -25 558.00 | | -92 425.00 |
DL TOTAL (I) | -124 060.00 | -31 634.00 | | -124 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 337 119.00 | 1 654 608.00 | | 2 337 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 642.00 | 537 171.00 | | 41 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 211 147.00 | | |
EA Autres dettes | | 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 378 761.00 | 2 403 525.00 | | 2 378 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 254 701.00 | 2 371 891.00 | | 2 254 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 949.00 | 2 403 211.00 | | 198 949.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 583.00 | | 100 583.00 | 100 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 583.00 | | 100 583.00 | 100 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 003.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 425.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 240.00 | 54.00 | | 119 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 665.00 | 25 612.00 | | 211 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 425.00 | -25 558.00 | | -92 425.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 837.00 | | 2 216 339.00 | 707 837.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 707 837.00 | 2 216 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 707 837.00 | 2 216 339.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 707 837.00 | | 2 216 339.00 | 707 837.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 114 932.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 114 932.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 256 203.00 | 76 391.00 | 501 190.00 | 2 256 203.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 642.00 | 41 642.00 | | 41 642.00 |
UX Autres créances clients | 96 298.00 | 96 298.00 | | 96 298.00 |
VB T. V. A. | 7 152.00 | 7 152.00 | | 7 152.00 |
VI Groupe et associés | 80 915.00 | 80 915.00 | | 80 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 450.00 | 103 450.00 | | 103 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 378 761.00 | 198 949.00 | 501 190.00 | 2 378 761.00 |