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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 216 339.00 | 281 407.00 | 1 934 932.00 | 2 216 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 216 339.00 | 281 407.00 | 1 934 932.00 | 2 216 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 452.00 | | 25 452.00 | 25 452.00 |
BZ Autres créances | 15 839.00 | | 15 839.00 | 15 839.00 |
CF Disponibilités | 29 427.00 | | 29 427.00 | 29 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 813.00 | | 70 813.00 | 70 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 301 840.00 | 281 407.00 | 2 020 433.00 | 2 301 840.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 781.00 | | | 9 781.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 14 689.00 | | 14 689.00 | 14 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DH Report à nouveau | -124 085.00 | -31 659.00 | | -124 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 073.00 | -92 425.00 | | -102 073.00 |
DL TOTAL (I) | -226 133.00 | -124 060.00 | | -226 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 226 645.00 | 2 337 119.00 | | 2 226 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 784.00 | 41 642.00 | | 18 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 246 566.00 | 2 378 761.00 | | 2 246 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 020 433.00 | 2 254 701.00 | | 2 020 433.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 226 645.00 | | | 2 226 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 206 897.00 | | 206 897.00 | 206 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 897.00 | | 206 897.00 | 206 897.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 371.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61.00 | | | 61.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61.00 | | | -61.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 090.00 | | | -10 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 898.00 | 119 240.00 | | 206 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 971.00 | 211 665.00 | | 308 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 073.00 | -92 425.00 | | -102 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 216 339.00 | | | 2 216 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 216 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 216 339.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 216 339.00 | | | 2 216 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 932.00 | 166 475.00 | | 114 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 932.00 | 166 475.00 | | 114 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 209 369.00 | 143 388.00 | 799 903.00 | 2 209 369.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 784.00 | 18 784.00 | | 18 784.00 |
UX Autres créances clients | 25 452.00 | 25 452.00 | | 25 452.00 |
VB T. V. A. | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
VC Groupe et associés | 10 090.00 | 309.00 | 9 781.00 | 10 090.00 |
VI Groupe et associés | 17 276.00 | | | 17 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 386.00 | 31 605.00 | 9 781.00 | 41 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 246 566.00 | 163 309.00 | 799 903.00 | 2 246 566.00 |