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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 954 125.00 | 1 741 989.00 | 6 212 137.00 | 7 954 125.00 |
BZ Autres créances | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 305.00 | | 73 305.00 | 73 305.00 |
CF Disponibilités | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 830.00 | | 80 830.00 | 80 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 034 956.00 | 1 741 989.00 | 6 292 967.00 | 8 034 956.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 954 125.00 | 1 741 989.00 | 6 212 137.00 | 7 954 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 759 978.00 | 4 270 315.00 | | 4 759 978.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 653 305.00 | 1 908 474.00 | | 1 653 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 915.00 | 7 426.00 | | 19 915.00 |
DH Report à nouveau | 2 957.00 | 170.00 | | 2 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -293 657.00 | 249 770.00 | | -293 657.00 |
DL TOTAL (I) | 6 142 498.00 | 6 436 154.00 | | 6 142 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 444.00 | 76 986.00 | | 150 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25.00 | 3.00 | | 25.00 |
EA Autres dettes | | 260.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 150 469.00 | 77 249.00 | | 150 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 292 967.00 | 6 513 403.00 | | 6 292 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108.00 | |
GE Autres charges | | | 1 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 996.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 561 227.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 617 641.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 458 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 459 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 449 036.00 | | | 449 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 449 036.00 | | | 449 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -449 034.00 | | | -449 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172.00 | 5 173.00 | | 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 617 676.00 | 412 633.00 | | 617 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 911 332.00 | 162 863.00 | | 911 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -293 657.00 | 249 770.00 | | -293 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 000 000.00 | 25 000 000.00 | | 25 000 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |