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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 786 318.00 | 1 862 024.00 | 5 924 294.00 | 7 786 318.00 |
BZ Autres créances | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 813.00 | | 39 813.00 | 39 813.00 |
CF Disponibilités | 3 453.00 | | 3 453.00 | 3 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 905.00 | | 44 905.00 | 44 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 831 224.00 | 1 862 024.00 | 5 969 200.00 | 7 831 224.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 786 318.00 | 1 862 024.00 | 5 924 294.00 | 7 786 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 914 954.00 | 4 759 978.00 | | 4 914 954.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 007 710.00 | 1 653 305.00 | | 1 007 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 915.00 | 19 915.00 | | 19 915.00 |
DH Report à nouveau | | 2 957.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 683.00 | -293 657.00 | | -124 683.00 |
DK Provisions réglementées | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DL TOTAL (I) | 5 817 896.00 | 6 142 498.00 | | 5 817 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 024.00 | 150 444.00 | | 151 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
EA Autres dettes | 203.00 | | | 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 304.00 | 150 469.00 | | 151 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 969 200.00 | 6 292 967.00 | | 5 969 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104.00 | |
GE Autres charges | | | 1 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 229.00 | 2.00 | | 13 229.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 229.00 | 2.00 | | 13 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | | | 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 588.00 | 449 036.00 | | 14 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 773.00 | 449 036.00 | | 14 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 544.00 | -449 034.00 | | -1 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 752.00 | 172.00 | | 4 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 160.00 | 617 676.00 | | 56 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 842.00 | 911 332.00 | | 180 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 683.00 | -293 657.00 | | -124 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 147 483 647.00 | | 8 028 000.00 | 2 147 483 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 564 000.00 | 2 147 483 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 564 000.00 | 2 147 483 647.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 147 483 647.00 | | 8 028 000.00 | 2 147 483 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 411 000.00 | 150 411 000.00 | | 150 411 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 584 000.00 | 150 584 000.00 | | 150 584 000.00 |