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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 46 139.00 | 46 139.00 | | 46 139.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 264.00 | 5 211.00 | 54.00 | 5 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 467 229.00 | 278 076.00 | 189 153.00 | 467 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 188.00 | 218 764.00 | 334 424.00 | 553 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 071 820.00 | 548 189.00 | 523 631.00 | 1 071 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 360.00 | | 16 360.00 | 16 360.00 |
BZ Autres créances | 47 238.00 | | 47 238.00 | 47 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 134 720.00 | | 134 720.00 | 134 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 091.00 | | 12 091.00 | 12 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 408.00 | | 330 408.00 | 330 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 228.00 | 548 189.00 | 854 039.00 | 1 402 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -123 422.00 | -102 456.00 | | -123 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 604.00 | -20 966.00 | | 35 604.00 |
DL TOTAL (I) | -79 818.00 | -115 422.00 | | -79 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 653 978.00 | 813 620.00 | | 653 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 919.00 | 125 500.00 | | 50 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 682.00 | 85 736.00 | | 86 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 244.00 | 138 485.00 | | 142 244.00 |
EA Autres dettes | 34.00 | 19 746.00 | | 34.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 857.00 | 1 183 087.00 | | 933 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 039.00 | 1 067 666.00 | | 854 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 189.00 | 167 999.00 | | 380 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 595.00 | 1 754.00 | | 49 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 594.00 | 166 244.00 | | 330 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 919.00 | 50 919.00 | | 50 919.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 681.00 | 86 681.00 | | 86 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 244.00 | 142 244.00 | | 142 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 653 977.00 | 161 303.00 | 492 674.00 | 653 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 328.00 | 59 328.00 | | 59 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 328.00 | 59 328.00 | | 59 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 857.00 | 441 182.00 | 492 674.00 | 933 857.00 |