| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 46 139.00 | 46 139.00 | | 46 139.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 467 915.00 | 367 396.00 | 100 519.00 | 467 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 690.00 | 293 062.00 | 260 629.00 | 553 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 073 009.00 | 711 861.00 | 361 147.00 | 1 073 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 856.00 | | 17 856.00 | 17 856.00 |
BZ Autres créances | 158 438.00 | | 158 438.00 | 158 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 278 588.00 | | 278 588.00 | 278 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 926.00 | | 18 926.00 | 18 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 808.00 | | 473 808.00 | 473 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 546 816.00 | 711 861.00 | 834 955.00 | 1 546 816.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -87 818.00 | -123 422.00 | | -87 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 990.00 | 35 604.00 | | 70 990.00 |
DL TOTAL (I) | -8 828.00 | -79 818.00 | | -8 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 211.00 | 653 978.00 | | 577 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 463.00 | 50 919.00 | | 61 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 691.00 | 86 682.00 | | 87 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 378.00 | 142 244.00 | | 114 378.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 34.00 | | 1.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 783.00 | 933 857.00 | | 843 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 955.00 | 854 039.00 | | 834 955.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 069 441.00 | | 2 069 441.00 | 2 069 441.00 |
FG Production vendue services | 36 255.00 | 2 558.00 | 38 813.00 | 36 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 105 696.00 | 2 558.00 | 2 108 254.00 | 2 105 696.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 166 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 311 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 513 051.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 709 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 672.00 | |
GE Autres charges | | | 101 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 224 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 960.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 618.00 | 8 449.00 | | 8 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 618.00 | 8 449.00 | | 8 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 486.00 | 17 186.00 | | 11 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 486.00 | 17 186.00 | | 11 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 868.00 | -8 737.00 | | -2 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 001.00 | 5 941.00 | | 7 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 320 469.00 | 2 649 202.00 | | 2 320 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 249 479.00 | 2 613 599.00 | | 2 249 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 990.00 | 35 604.00 | | 70 990.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 648.00 | 5 209.00 | | 6 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 189.00 | 163 672.00 | | 548 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 350.00 | 54.00 | | 51 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 839.00 | 163 619.00 | | 496 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 463.00 | 61 463.00 | | 61 463.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 691.00 | 87 691.00 | | 87 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 378.00 | 114 378.00 | | 114 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 577 211.00 | 159 225.00 | 417 986.00 | 577 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177 363.00 | 177 363.00 | | 177 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 363.00 | 177 363.00 | | 177 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 783.00 | 425 797.00 | 417 986.00 | 843 783.00 |