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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 853.00 | 23 505.00 | 33 348.00 | 56 853.00 |
BD Autres titres immobilisés | 86 757.00 | | 86 757.00 | 86 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 443.00 | | 14 443.00 | 14 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 053.00 | 23 505.00 | 134 548.00 | 158 053.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 188 582.00 | | 1 188 582.00 | 1 188 582.00 |
BZ Autres créances | 30 672.00 | | 30 672.00 | 30 672.00 |
CF Disponibilités | 183 811.00 | | 183 811.00 | 183 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 834.00 | | 15 834.00 | 15 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 420 080.00 | | 1 420 080.00 | 1 420 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 578 133.00 | 23 505.00 | 1 554 628.00 | 1 578 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 121 113.00 | -1 112 206.00 | | -2 121 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -643 195.00 | -1 008 906.00 | | -643 195.00 |
DL TOTAL (I) | -2 664 308.00 | -2 021 113.00 | | -2 664 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 64.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 608 461.00 | 1 899 579.00 | | 2 608 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 379 713.00 | 273 766.00 | | 1 379 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 761.00 | 252 533.00 | | 230 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 218 937.00 | 2 425 943.00 | | 4 218 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 554 628.00 | 404 830.00 | | 1 554 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 943.00 | | 37 111.00 | 120 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 854.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 541.00 | | 36 313.00 | 20 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 402.00 | | 798.00 | 100 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 909.00 | 14 596.00 | | 8 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 909.00 | 14 596.00 | | 8 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 379 714.00 | 1 379 714.00 | | 1 379 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 537.00 | 51 537.00 | | 51 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 892.00 | 137 892.00 | | 137 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 443.00 | | 14 443.00 | 14 443.00 |
UX Autres créances clients | 1 188 583.00 | 1 188 583.00 | | 1 188 583.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VB T. V. A. | 7 416.00 | 7 416.00 | | 7 416.00 |
VI Groupe et associés | 2 608 462.00 | 55 462.00 | 2 553 000.00 | 2 608 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 221.00 | 33 221.00 | | 33 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 453.00 | 7 453.00 | | 7 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 834.00 | 15 834.00 | | 15 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 249 533.00 | 1 235 090.00 | 14 443.00 | 1 249 533.00 |
VW T.V.A. | 8 112.00 | 8 112.00 | | 8 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 218 937.00 | 1 665 937.00 | 2 553 000.00 | 4 218 937.00 |