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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 590.00 | 1 090.00 | 25 500.00 | 26 590.00 |
BZ Autres créances | 37 444.00 | | 37 444.00 | 37 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 276 000.00 | | 276 000.00 | 276 000.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 313 444.00 | | 313 444.00 | 313 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 034.00 | 1 090.00 | 338 944.00 | 340 034.00 |
CU Autres participations | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 242 233.00 | 144 671.00 | | 242 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 706.00 | 97 562.00 | | 63 706.00 |
DL TOTAL (I) | 307 039.00 | 243 333.00 | | 307 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 177.00 | | | 30 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 248.00 | 1 224.00 | | 1 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37.00 | 452.00 | | 37.00 |
EA Autres dettes | 221.00 | 29.00 | | 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 905.00 | 1 927.00 | | 31 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 944.00 | 245 259.00 | | 338 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 905.00 | 1 927.00 | | 31 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 177.00 | | | 30 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -29.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 038.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37.00 | 452.00 | | 37.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 782.00 | 100 000.00 | | 67 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 075.00 | 2 438.00 | | 4 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 706.00 | 97 562.00 | | 63 706.00 |