| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 840.00 | 1 090.00 | 508 750.00 | 509 840.00 |
BZ Autres créances | 147 566.00 | | 147 566.00 | 147 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 144 239.00 | | 144 239.00 | 144 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 805.00 | | 291 805.00 | 291 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 645.00 | 1 090.00 | 800 555.00 | 801 645.00 |
CU Autres participations | 508 750.00 | | 508 750.00 | 508 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 305 939.00 | 242 233.00 | | 305 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 709.00 | 63 706.00 | | 161 709.00 |
DL TOTAL (I) | 468 748.00 | 307 039.00 | | 468 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 167.00 | 30 177.00 | | 298 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 699.00 | 222.00 | | 10 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 380.00 | 1 248.00 | | 3 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 561.00 | 37.00 | | 19 561.00 |
EA Autres dettes | | 221.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 331 807.00 | 31 905.00 | | 331 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 555.00 | 338 944.00 | | 800 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 115.00 | 31 905.00 | | 103 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30 177.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 10 699.00 | | | 10 699.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 155.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 131 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 047.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 338.00 | 37.00 | | 7 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 728.00 | 67 782.00 | | 356 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 020.00 | 4 075.00 | | 195 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 709.00 | 63 706.00 | | 161 709.00 |