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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 000.00 | 6 494.00 | 38 506.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 496.00 | 1 276.00 | 8 220.00 | 9 496.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 271.00 | | 25 271.00 | 25 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 280 267.00 | 7 770.00 | 2 272 497.00 | 2 280 267.00 |
BT Marchandises | 231 796.00 | | 231 796.00 | 231 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 091.00 | | 28 091.00 | 28 091.00 |
BZ Autres créances | 15 688.00 | | 15 688.00 | 15 688.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 268.00 | | 106 268.00 | 106 268.00 |
CF Disponibilités | 152 599.00 | | 152 599.00 | 152 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 090.00 | | 535 090.00 | 535 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 815 357.00 | 7 770.00 | 2 807 587.00 | 2 815 357.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 271.00 | | | 25 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 65 297.00 | | | 65 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 297.00 | | | 94 297.00 |
DL TOTAL (I) | 334 297.00 | | | 334 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 162 531.00 | | | 2 162 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 303.00 | | | 8 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 196.00 | | | 238 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 449.00 | | | 56 449.00 |
EA Autres dettes | 7 810.00 | | | 7 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 473 290.00 | | | 2 473 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 807 587.00 | | | 2 807 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 818.00 | | | 502 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 280 267.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 280 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 200 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 496.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 25 771.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 770.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 770.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 196.00 | 238 196.00 | | 238 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 312.00 | 10 312.00 | | 10 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 219.00 | 16 219.00 | | 16 219.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 876.00 | 22 876.00 | | 22 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 810.00 | 7 810.00 | | 7 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 271.00 | 25 271.00 | | 25 271.00 |
UX Autres créances clients | 28 091.00 | 28 091.00 | | 28 091.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VB T. V. A. | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 162 475.00 | 192 002.00 | 777 096.00 | 2 162 475.00 |
VI Groupe et associés | 8 303.00 | 8 303.00 | | 8 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 353 577.00 | | | 2 353 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 102.00 | | | 191 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 106.00 | 12 106.00 | | 12 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 698.00 | 69 698.00 | | 69 698.00 |
VW T.V.A. | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 473 290.00 | 502 818.00 | 777 096.00 | 2 473 290.00 |