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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 980.00 | 19 151.00 | 24 829.00 | 43 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 883.00 | 9 683.00 | 16 200.00 | 25 883.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 271.00 | | 25 271.00 | 25 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 299 384.00 | 28 834.00 | 2 270 550.00 | 2 299 384.00 |
BT Marchandises | 232 021.00 | | 232 021.00 | 232 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 786.00 | | 40 786.00 | 40 786.00 |
BZ Autres créances | 9 945.00 | | 9 945.00 | 9 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 794.00 | | 151 794.00 | 151 794.00 |
CF Disponibilités | 62 344.00 | | 62 344.00 | 62 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 770.00 | | 497 770.00 | 497 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 797 154.00 | 28 834.00 | 2 768 320.00 | 2 797 154.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 271.00 | | | 25 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 923.00 | 5 000.00 | | 18 923.00 |
DG Autres réserves | 305 842.00 | 65 297.00 | | 305 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 677.00 | 278 468.00 | | 269 677.00 |
DL TOTAL (I) | 834 442.00 | 588 765.00 | | 834 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 777 612.00 | 1 970 524.00 | | 1 777 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 378.00 | 16 278.00 | | 8 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 855.00 | 107 856.00 | | 113 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 681.00 | 108 199.00 | | 31 681.00 |
EA Autres dettes | 2 352.00 | 4 758.00 | | 2 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 933 878.00 | 2 207 615.00 | | 1 933 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 768 320.00 | 2 796 380.00 | | 2 768 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 128.00 | 430 956.00 | | 350 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 294 993.00 | | 5 571.00 | 2 294 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 180.00 | 2 299 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 180.00 | 69 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 672.00 | | 4 371.00 | 66 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 321.00 | | 1 200.00 | 28 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 018.00 | 11 301.00 | 485.00 | 18 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 018.00 | 11 301.00 | 485.00 | 18 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 855.00 | 113 855.00 | | 113 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 606.00 | 11 606.00 | | 11 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 059.00 | 11 059.00 | | 11 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 271.00 | 25 271.00 | | 25 271.00 |
UX Autres créances clients | 40 786.00 | 40 786.00 | | 40 786.00 |
VB T. V. A. | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 777 566.00 | 193 815.00 | 784 433.00 | 1 777 566.00 |
VI Groupe et associés | 8 378.00 | 8 378.00 | | 8 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 907.00 | | | 192 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 429.00 | 8 429.00 | | 8 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 882.00 | 76 882.00 | | 76 882.00 |
VW T.V.A. | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 933 878.00 | 350 128.00 | 784 433.00 | 1 933 878.00 |