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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 836 000.00 | | 836 000.00 | 836 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 500.00 | | 861 500.00 | 861 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 447.00 | | 84 447.00 | 84 447.00 |
BZ Autres créances | 50 800.00 | | 50 800.00 | 50 800.00 |
CF Disponibilités | 1 178 055.00 | | 1 178 055.00 | 1 178 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 313 303.00 | | 1 313 303.00 | 1 313 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 174 803.00 | | 2 174 803.00 | 2 174 803.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 800.00 | | | 50 800.00 |
CU Autres participations | 25 499.00 | | 25 499.00 | 25 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 641.00 | -4 978.00 | | -14 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 154.00 | -9 663.00 | | -22 154.00 |
DL TOTAL (I) | -16 795.00 | 5 358.00 | | -16 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 187 740.00 | 447 683.00 | | 2 187 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 859.00 | 3 216.00 | | 3 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 191 599.00 | 450 899.00 | | 2 191 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 174 803.00 | 456 257.00 | | 2 174 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 599.00 | 9 069.00 | | 16 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 447.00 | | 84 447.00 | 84 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 447.00 | | 84 447.00 | 84 447.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 540.00 | | | 84 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 694.00 | 9 663.00 | | 106 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 154.00 | -9 663.00 | | -22 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 436 258.00 | 775 242.00 | 349 999.00 | 436 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 187 740.00 | 12 740.00 | 2 175 000.00 | 2 187 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
UX Autres créances clients | 84 448.00 | 84 448.00 | | 84 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 800.00 | | 50 800.00 | 50 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 248.00 | 84 448.00 | 50 800.00 | 135 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 191 600.00 | 16 600.00 | 2 175 000.00 | 2 191 600.00 |